认真执行现金管理制度,做到日清月结，账实相符。
建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证，负责本公司与银行之间各种款项原始票据的传递工作。
配合会计做好各种账务处理。
根据审批过的付款申请单，及时保证付款的办理。并将相关付款凭证及时转到会计处，以便及时入账。
在收款后，根据公司的要求，填写资金日报表后将收款原始单据转到公司会计处，以便及时入账，银行电汇的把电汇、手续费单转到会计，收取现金的，将现金收据的记账联转交会计入账冲减应收账款。
负责公司发票的整理和及时发送。
完成公司领导交办的其它工作。
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